Как учитывать разницу между суммой в чеке за смену и суммой, поступившей на расчетный счет?

Всем добрый день!

Столкнулись с такой ситуацией - за смену по безналичному расчету (экайринг) была пробита сумма - 176 450р. Эта сумма отражена в z-отчете за этот день. На расчетный счет за этот день поступила сумма 171 000р. (только за минусом комиссии 1,6%)  Что делать? Куда списывается разница?

Заранее спасибо!