Закрытие счета 20 в производственной организации в 1С Бухгалтерия предприятия

Comments

• Добрый день!
  

  Цитата: как только меняю плановую цену в документе Отчет производства за смену, все цифры меняются  в ОСВ сч 20

  А зачем ее менять?
  Выложите ОСВ по 20 счету с полной аналитикой(все флажки в группировках установлены) за месяц после закрытия месяца.
• Вот ОСВ за декабрь.
  Может быть это из-за того, что там отрицательные остатки по сч. 10 и 41 были?
• Вы же понимаете, что январский минус означает, что у вас не правильно рассчиталась себестоимость продукции.
  Надо смотреть январь.
  
  

  Цитата: Может быть это из-за того, что там отрицательные остатки по сч. 10 и 41 были?

  У вас отрицательные остатки товаров и материалов?
• Да, вот "ковыряю", начиная с января. Подскажите, какие документы проверить по январю???? Смотрю на списание материалов 10.01. счет, сформировала ОСВ по 10.01 сч. по дням. Удаляю минусы.
• Цитата: сформировала ОСВ по 10.01 сч. по дням. Удаляю минусы.

  Я про минусы не поняла? Откуда у вас минусы на 10 счете?
• Запрета на списание при отсутствии материалов нет, вот и списывались материалы больше чем было, вот залезаю в требования -накладные и убираю лишнее списание.
  Красные цифры по списанию материалов и товаров убрала (там были перемещения товара в материалы).
  Закрытие 20 счета "пляшет в зависимости от того какую я ставлю плановую цену в Отчете производства за смену, ничего не понимаю уже.
• Цитата: Закрытие 20 счета "пляшет в зависимости от того какую я ставлю плановую цену в Отчете производства за смену, ничего не понимаю уже.

  Да ладно...
  По дебету у вас затраты. По кредиту Плановая себестоимость.
  При закрытии месяца плановая доводится до фактической. То есть до затрат.
  Вы хотите сказать, что программа увеличивает затраты?
  Зачем вы плановую меняете?
• Плановую я ставлю  любую, калькуляцию у нас никто не делает. Да, программа увеличивает затраты. Настройки, вроде., все правильные.
• Цитата: Да, программа увеличивает затраты.

  Я хочу это увидеть.
• Что именно увидеть?
  
  Камушек, на 20 счете что именно собирается , затраты по плановой цене? Может стоило поставить Основная цена покупки В Настройках параметров учета, вместо основной плановой цены?
• Цитата: По дебету у вас затраты. По кредиту Плановая себестоимость.При закрытии месяца плановая доводится до фактической. То есть до затрат.Вы хотите сказать, что программа увеличивает затраты?Зачем вы плановую меняете?

  Мне добавить нечего, я другого не видела. 
  До закрытия месяца сумма по дебету 20 как была так и остается. Кредит правится.
  Это конечно при условии, что у вас нет 25 счета и 26 - директ-костинг.
• 25 счет есть, он закрывается нормально.
• Цитата: 25 счет есть, он закрывается нормально.

  При закрытие 25 счета делается проводка
  Дт 20 Кт 25.
  
  

  Цитата: . Да, программа увеличивает затраты. Настройки, вроде., все правильные

  Вот у вас и меняется себестоимость, видимо материалы с минусом  есть и на 25 счете.
• на 25 счете услуги связи.
  В общем я сейчас захожу в поступления из переработки, отчеты производства за смену, и контролирую время документа, почти вручную считаю плановую себестоимость, ставлю ее и перепровожу документы. Копейки  в по реглам. операции Корректировка себестоимости все таки зависают.
• Цитата: В общем я сейчас захожу в поступления из переработки, отчеты производства за смену, и контролирую время документа, почти вручную считаю плановую себестоимость, ставлю ее и перепровожу документы.

  Плановая себестоимость ни на что не влияет.
  Если у вас есть переработка, то скорей всего у вас встречный выпуск.
• Как встречный выпуск влияет на закрытие 20 счета?
  да, сторонняя организация делает нам монтаж, это я приходую на 21 счет, потом отчетом за смену идет допайка (списание материалов дополнительно).
  Может, что предложите, может настройки я неправильно сделала, перелопачиваю весь год, уже не знаю что делать, есть регламентные операции по корректировке стоимости выпуска, на суммы которые "не закрываются" на 20 счете. Ни один месяц 20 счет не закрывается, постоянно небольшие суммы подвисают.
• Встречный выпуск, это когда изготовленная продукция и оприходованная опять попадает в производство.
  Например изготовление пластиковых изделий.
  В себестоимость входят гранулы пластика. Изготовили продукцию, оприходовали на склад, а потом часть(не кондиция) из них перемололи в гранулы и из них опять выпустили изделия.
  Программа начинает рассчитывать себестоимость изделий и рассчитанная себестоимость опять на входе (те которые гранулы). Программа не сможет рассчитать себестоимость, пока вы не укажите ей стоимость гранул стоит 33 рубля.
  Это очень схематично. Посмотрите тему.
  
  http://xn-----6kccaaa1ah2ab4aojjd1a9ach1g0b.ru.nds.monster/index.php?id=369311
  В программе есть такой регистр - Встречный выпуск продукции (услуг).
  Найти его можно Главное - Учетная политика - Закладка Затраты - Прочие - Встречный выпуск продукции, услуг
  
  Регистр сведений предназначен для указания правил расчета себестоимости встречного выпуска продукции и услуг.
  В справочник заносится информация о правилах определения встречного выпуска.
• Добрый день, какой проводкой искуственно закрыть 20 счет?
  я хочу только в конце года закрыть, там 88 рублей по Дт.
  Я так понимаю, что программа каждый месяц делает операцию "корректировка стоимости номенклатуры",
  потому что постоянно закупаются материал, цены по каждой закупке отличаются,
  метод расчета по средней цене, видимо, поэтому идут корректировки.
• Цитата: Добрый день, какой проводкой искуственно закрыть 20 счет?

  Так у вас есть встречный выпуск?
  Если да, то его надо зафиксировать в регистре Встречный выпуск.
  Если нет, то операция введенная вручную.
• Значит есть встречный выпуск, документом передача в переработку передаю материалы, документом поступление из переработки получаю полуфабрикаи, отчетом производства за смену допаиваю полуфабрикат, получается готовая продукция (43 сч).
  Как правильно регистр встречный выпуск теперь заполнить, не совсем понимаю
• Определитесь со стоимостью встречного  выпуска

  Цитата: В программе есть такой регистр - Встречный выпуск продукции (услуг).Найти его можно Главное - Учетная политика - Закладка Затраты - Прочие - Встречный выпуск продукции, услугРегистр сведений предназначен для указания правил расчета себестоимости встречного выпуска продукции и услуг.В справочник заносится информация о правилах определения встречного выпуска.

  И выполните это.
• Цитата: документом передача в переработку передаю материалы, документом поступление из переработки получаю полуфабрикаи, отчетом производства за смену допаиваю полуфабрикат, получается готовая продукция (43 сч).

  Я посмотрела, оказывается задваиваются суммы ко всему прочему, по этим документам, если оформлять производство таким образом
  документом передача в переработку передаю материалы,
  10.07 10.01
  документом поступление из переработки получаю полуфабрикати
  21 20, 126000
  20.  10.07  100000
  20   60        26000
  отчетом производства за смену допаиваю полуфабрикат, получается готовая продукция (43 сч).
  20.     21  126000 как будто лишняя проводка (создает программа)
  43     10.01 20000
  43      20  184000